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投资者应充分用好期权的保险和和增强收益功能

3月9日上证50ETF现货报收于3.505元,下跌1.57%,上证50ETF期权总成交面额1646.610亿元,期现成交比为0.39,权利金成交金额36.120亿元;合约总成交4547409张,较上一交易日增加8.19%,总持仓3334304张,较上一交易日增加2.89%。认沽认购比为1.01(上一交易日认沽认购比1.07)。

沪深300ETF现货报收于4.979元,下跌1.99%,沪深300ETF期权总成交面额2140.440亿元,期现成交比为0.40,权利金成交金额46.890亿元;合约总成交4141435张,较上一交易日增加23.59%,总持仓2402779张,较上一交易日增加0.12%。认沽认购比为1.11(上一交易日认沽认购比1.02)。

最近这几天,受到一些因素的影响,股市有所调整,如果持有股票过节的投资者,和一些价值投资者,应该要了解期权的保险功能,也就是买入认沽期权来做对冲。

如果按照一定的比例配置认沽期权,就可以较大的挽回损失。图片

并且,期权是个非线性杠杆,和股指期货的对冲方式不同,股指期货是线性涨跌,上涨和下跌的损益都无限,而买入认沽期权,最大亏损就是买入该合约的权利金,如果真有较大幅度的下跌,随着该合约变成实值期权,对冲值会变大,继续下跌,会涨的金额越来越大,对标的的保护也越大。

从近期的情况看,认沽期权的保险功能得到充分发挥,甚至买入股票资产的1-2%资金的认沽期权,就能很好的对现货起到保护的作用。建议具备条件的投资者积极了解期权、开通期权、小仓位试水。

另外,如果持有了股票,而不想止损,但是,又不敢或者不想买认沽,其实还可以通过卖出认购期权的方式,类似于备兑,也能挽回一点股票的损失。

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