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为什么期权适合股票型公募基金呢?

2020年,公募基金市场创新多项行业记录——新成立基金总数约1400只,合计募集规模达3.12万亿,总规模新增4万亿达到18.75万亿,增幅达27%。其中,权益类基金势头最劲,规模激增2.7万亿达5.88万亿,占公募基金总规模31.37%。

当天量资金涌入基金公司后,如何将这些资金化整为零投入市场成为了非常棘手的问题。举个例子,当一只基金的募集规模达到2000亿时,基金经理以及基金公司不得不面临如下的选择——

1、投资并管理至少400只总市值100亿级的上市公司股票;
2、投资并管理至少80只总市值500亿级的上市公司股票;
3、投资并管理至少40只总市值1000亿级的上市公司股票;
4、投资并管理至少20只总市值2000亿级的上市公司股票。

显而易见,将天量资金分散投资于大市值的蓝筹、白马股对于基金经理及基金公司来说压力、风险以及对市场的冲击都要小得多。

因此,在新增募集规模不断激增的背景下,公募基金不约而同投资大市值股票的“抱团”趋势逐步出现了,“抱团”基金的净值表现也与蓝筹股、白马股的聚集地——上证50指数、沪深300指数的走势愈发相关。

而刚刚好,沪深交易所现有的ETF期权品种,正是50ETF期权,以及300ETF期权。因此,用现有ETF期权保护股票型公募基金,恰到好处。
普通股票型基金指数、上证50指数、沪深300指数

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