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下周ETF期权实战:是时候该……

都说会空仓的是祖师爷,是时候该做回祖师爷了!试试吧!
目前这种局面,美股高处不胜寒,大A已经跌到半年线附近,能否守住真不好说,就怕美股出什么幺蛾子啊!

如果还是不愿空仓,那就用巴菲特战法吧!

目前50ETF从高点已经跌了9.85%,半年线在3.50元附近,年线在3.30元附近,300ETF在5.00元和4.60元附近,我们以50ETF为例跟大家介绍巴菲特战法。

我们以价值投资的思路准备抄底,第一个抄底价是3.50元,第二个抄底价是3.30元,持有时间到6月底,如果跌到目标价就抄底,如果跌不到就不抄底。用期权抄底的正确姿势就是卖沽6月3500或卖沽6月3300。

假设你有100万资金准备抄底,那么卖出开仓30张认沽期权合约就对应100万(30万股*3.617)市值了,所以标准做法是卖30张认沽期权。

如果卖出开仓30张沽6月3500,对应市值100万,使用资金16万,收到权利金37230元,到6月底,如果标的跌不到3.50元,赚37230元,按100万的收益为37230/1000000=3.72%(3个月)。如果跌到3.50元以下,则顺利抄到底,亏多少看标的跌到多少,如果标的跌到3.40元(跌6.0%),最终还能赚7230元(0.72%),也就是说标的跌6.0%,我还不亏钱,还给我7230元利息。如果标的跌到3.30元(跌8.76%),最终亏损22260元(亏2.23%),也就是说标的跌8.76%,我才亏2.23%,能否接受?!

更保守的方案,如果卖出开仓30张沽6月3300,对应市值100万,使用资金10万,收到权利金17580元,到6月底,如果标的跌不到3.30元,赚17580元,按100万的收益为17580/1000000=1.75%(3个月)。如果跌到3.30元以下,则顺利抄到底,亏多少看标的跌到多少,如果标的跌到3.20元(跌11.52%),最终亏损12150元(亏1.22%),也就是说标的跌11.52%,我才亏1.22%,完全能接受!

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