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今年的最大投资主线,定了!(龙头股解析)

查理芒格:“快乐生活很简单,首要原则是低期望值。这是你可以轻松做到的,如果你有不切实际的期望,那么你一生都会很痛苦。我擅长于降低期望,这对我很有帮助。”

开始复盘:

美国总统正式签署1.9万亿美元刺激法案,昨晚美股三大指数集体上涨。这也刺激A股高开,但高开之后市场一度调整,临近午后再低回升;下午也反复出现涨跌无序的节奏,还好尾盘走高收出小阳线。其实全天都是震荡式行情。

今天个股分布也非常均衡,没有之前一边倒砸盘或者集体上涨。市场有近3000只个股集中在-2%—2%之间,大涨、大跌的数量都不多。

而今天的主要下跌动力来自于前期抱团龙头,上证的贵州茅台、海天味业、恒瑞医药等大盘带来接较大的负面影响。大盘稍微一反弹,就容易造成套牢盘的出逃,又因为它们权重较大,对指数的影响也非常大。这也是今早大盘高开快速走弱的主要原因。因此这类股以逢高减仓为主,看戏不入戏。

对于后市行情,大家最好不要期望过高,大盘预计仍将保持涨跌无常的震荡行情。而这两天的红盘是震荡式中的反弹,而不是反转信号,震荡区间或将在3350—3500点之间。因为周四、周五的成交量均维持在8000亿左右,市场不但没放量,甚至量能比周初下跌的的量能还要小。场外资金入场保持观望状态,还没出现大批场外资金入场抢筹的局面。

此外,证券板块目前还处于熊市阶段,这一现象有些莫名的指向性,也是资金不敢贸然入场的一大原因。所以在证券出现看多信号之前,对短期行情不要过于乐观,大盘只具备结构性行情,不能全面看涨。

题材热点:

热点方面,毋庸置疑绝对热点在碳中和上,这一题材老师之前的文章跟大家详细介绍过。今天碳中和题材大爆发,不仅仅局限在前期几只个股上,而是细分领域全面开花,大家看下图:

风能、核电、节能、碳交易、垃圾分类、污水处理等都属于碳中和的大范畴。为什么这个题材能受到资金的持续炒作?很简单,碳中和由国家电网提出,随后政府工作报告也重点提及,有政策利好支撑;此外,资金从前期抱团的龙头中撤出,正愁有劲没处使,于是就再次抱团炒作碳中和了。

对这个热点而言,可以说具备了多重利好因素,预计相关题材还会反复炒作,大家可以逢阴去关注。

最近一直有粉丝询问我可能受益于碳中和的行业及公司,我这里也花费了很多时间给大家具体梳理了下,仅供参考。
1.化工、石化
1)碳中和带动了全球供给侧改革,化工龙头优势明显
大炼化:恒力石化、荣盛石化
煤化工:宝丰能源、华鲁恒升、鲁西化工
化纤:桐昆股份
聚氨酯:万华化学
农化:扬农化工
钛白粉:龙蟒佰利
2)清洁能源:新宙邦、天赐材料、恩捷股份
3)可降解材料:金发科技
2.钢铁:华菱钢铁、方大特钢、宝钢股份
3.电气新能源、环保
1)逆变器:阳光电源、固德威、锦浪科技
2)光伏:隆基股份、通威股份等
3)风电:日月股份、明阳智能等
4)储能(刚刚起步):宁德时代、派能科技等
5)氢能与燃料电池:亿华通-U、潍柴动力
6)锂电:宁德时代、格林美、赣锋锂业、华友钴业、亿纬锂能
7)充电桩:特锐德、中恒电气、许继电气、国电南瑞
8)垃圾分类:龙马环卫、盈峰环境、瀚蓝环境、伟明环保等
9)再生资源:中再资环
4.电力
火电:火电板块的短期走势仍取决于煤炭价格波动、市场化交易电价波动以及国家的电价政策。但上述因素仅能决定短期股价走势, 很难形成中长期趋势。
水电:我国存量水电可开发资源仍然规模巨大,但经济性好的资源已经普遍开发完毕,我觉得碳中和对于水电行业的成长性影响不大。
5.乘用车:吉利汽车、比亚迪、上汽集团

此外,今天还有建材、钢铁、煤炭等顺周期表现还不错,除了金三银四的预期外,其中也有一些领域叠加了碳中和的热点。

比如这两天连续大涨的水泥股,随着碳达峰、碳中和政策的推进,水泥行业未来或将通过压缩产量达到减排效果,这就存在涨价的预期。同时,水泥行业或将优先纳入全国碳交易市场,这其中的龙头企业因为具备技术与资金优势,或将出现强者恒强的局面。大家可以适当注意水泥股中业绩优异、底部放量的标的。

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