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当前50ETF期权买方的操作思路

目前在存量资金不足,场外资金观望意味浓烈的市场情绪下。政策暖风频吹,已经不止一次:大A走出了和美股等外围走势截然相反的走势。以至于有点“美股成了反向指标”的感觉!这是第二个积极的信号!—呵护!

再看3月,2646低点以来。是一个缓缓向上攀升的走势。狐狸认为极好!这是典型的以时间来换空间的“强势调整”,如果低点后急速的拉升。那么还真就是反抽了。

无数人叫嚷着“五浪下跌再创新低”然而2个月过去了,股指已经悄然的站上季度均线上了。这批踏空者,估计心里极度难熬!

早说了,踏空的和最后追高的是同一批人!

目前,狐狸认为,市场(沪指)变盘(向上)在即!当出现一根光头放量的阳线并穿破季、半年、年三根均线。会开启下半年的行情。这根或这组阳线出现时间不会太晚!

当前这几天,2900这个所谓的压力点,很大程度上是主力创造出来,用于洗盘的工具而已。和之前2810/2850/2870一个意思。

这几天,如果再次出现回调“分时低点”出现,这应该是踏空者最好的进场机会了。不要再怕了。现在绝对是机会大大大于风险的区域。

世界并不缺财富:财富能干什么才是课题。数十年上证该走自己的路,如果成立,很多人难适应。实际也是投资有意义解释。

下面讲一讲买方的心态和思路:世界顶级期权交易大师的交易心法

买方心法第一条 从买入期权试水

期权的妙处在于仅需投入较少的资金,就可以撬动较大规模的股票投资。当买入期权时,最大的损失就是付出的权利金,再无其他,所以买入期权是试水期权交易的最佳起点。即使你想尝试更复杂的策略交易,也最好从买入少量的期权开始,这样就算犯了错,付出的学费也不会太高昂,却给你提供了有益的实战经验。

买方心法第二条 从买入期权试水不要买太贵的期权

期权买方最常犯的一个错误就是买的期权太贵。投资者买了较贵的期权,面临的风险就比较大,一旦股价反方向变动,权利金的很大部分就会损失掉;而买便宜的期权,就不会损失太多。

另外,买便宜的期权更有可能获得较高的收益率。便宜的期权并不难找,但是很多便宜的期权价格其实是被高估的,应该要寻找那些价格被低估的便宜的期权。买入这些期权之后,即使股价变动不符合预期,损失也会较小。有经验的期权投资者都知道:“最好的期权投资策略,就是买入被低估的便宜的期权,尤其是认沽期权。”

买方心法第三条 分批建仓

建仓时,先买入少量合约,再根据股价变动逐渐增加仓位,确保以较有利的价格建仓。不要持有过大仓位,任何一个期权仓位都不要超过整个期权买入组合的5%,除非找到了一个价格被严重低估的期权。

买方心法第四条 勿存幻想
很多期权买方对买入期权的收益率有着不切实际的幻想。一些期权投资顾问承诺每年有100%甚至1000%的收益率,然而很不幸的是,很多买方遭受了损失。实际上,买期权是个技术活,必须要有足够的耐心和面对损失的准备。

买方心法第五条 不要孤注一掷
不要把一切都押宝在一件自认为确信无疑的事情上。很多时候,越是确信会发生的事情,往往最后不会发生,历史上因此倾家荡产的例子不胜枚举。买期权时尤其要注意这一点。另外,不要孤注一掷,用你输不起的“保命钱”来投资期权,而是应该拿出一部分闲钱(损失了也不心疼)来投资,这样你就能心态平和地面对损益。

买方心法第六条 不要低估买入跨式策略的成本
跨式策略即同时买入标的、行权价、到期日相同的认购及认沽期权。跨式策略非常具有诱惑性,让投资者以为不管股价上涨还是下跌,都可能盈利,而且盈利的空间巨大,而低估了买入认购及认沽期权付出的昂贵成本。从境外经验来看,多数采用买入跨式策略的期权投资者都是亏钱的。
买方心法第七条 抓住黑天鹅
对期权买方来说,赌的就是波动率,如果股价不动,买方就输了。相对于指数、商品等其他期权,股票是最有可能出现大波动的期权标的。买期权时,要选择那些最有可能出现意外大幅波动的股票,比如高科技股、正在接受药品审查的医药股等。

买方心法第八条 分散投资
买入期权时,不要把所有鸡蛋放到一个篮子里,要不同股票的认购期权和认沽期权都买一些。从境外经验看,多买认沽期权的收益率更高,因为股价下跌时的价格波动往往比股价上涨时剧烈得多,买期权赌的就是波动率;而且认沽期权通常比认购期权便宜。除此之外,在到期时间上也要分散,不要都买同一到期时间的期权。

买方心法第九条 保险成本很重要
投资者可以通过买入认沽期权来为持有的股票提供保险。想要以较低的成本实现保险功能,可以选择买入轻度虚值的认沽期权,也可以采用领口策略,即买入轻度虚值的认沽期权,再卖出一个相同标的、相同到期时间的虚值认购期权,但领口策略会限制能获得的最大收益。

买方心法第十条 慎买深度虚值期权
期权买方的一个常犯错误就是,虽然准确预测了股价未来走势,但是却买入了严重虚值的期权(例如,股票连续涨跌停后都无法在到期日变为实值的期权),期权价格并没有随着股价变动而上涨,最后在期权到期时变得一文不值。

买方心法第十一条 慎买最后一个月的期权
由于最后一个月期权的价值贬值最快,甚至会完全损失掉,因此投资者要慎买只有一个月就要到期的期权,除非发现了价格被严重低估的期权。

买方心法第十二条 活用平值期权
在临近到期日前的最后一个星期,接近平值的期权价格往往会在一两天之内发生剧烈波动,买入这样的期权有可能会获得巨大的收益。寻找那些真正便宜而且到期有机会变成实值的期权。需要注意的是,采取这种到期策略动作一定要快,而且要有足够的耐心和面对损失的准备,可能很长时间你都遇不到获利的机会,但是如果你掌握了这一策略的要点并且有耐心,你就可能获得丰厚的回报。

这个盘面我感觉今天被套进去的应该不在少数。我继续选择了减仓,应该说是止损了可转债,最近的可转债市场明显凉了一截,溢价差,所以先出来等待一下,等待正股的回暖,截止目前仓位25%。

按照上周的消息面,预期今天不该这么涨,绿盘更合理。按照惯例,早盘首选找有打板倾向的票,很可惜,几乎没有。然后,指数越涨,量能确跟不上了;再看看跌停家数,从早盘6家,到指数最高点2889.98时跌停达到了25家;上周的妖股出现调整。综合这些因素导致尾盘跳水。

要开会了,外围上涨,估计这周不会有大跌了,即使有下跌也就顶多50来点,然后单针拉起,跌是为了有更多的机会,不跌上涨,那么就需要更多持续的量能支撑。

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